Приступаем к созданию бизнес-плана хостела. В данной статье мы рассмотрим два ключевых вопроса:
- финансовая модель хостела — поможет нам определить, сколько денег можно заработать на хостеле, как быстро окупятся наши первоначальные вложения, сколько клиентов необходимо иметь минимально для того, чтобы хостел приносил прибыль;
- пошаговый план запуска хостела с нуля — какие шаги необходимо сделать, чтобы запустить Ваш новый хостел?
Напомню, что основные вопросы, связанные с выбором помещения для хостела и организацией продаж хостела мы рассматривали в предыдущих статьях: «Как открыть хостел?«, «Как добиться роста продаж хостела?«. Тем, кто не читал эти статьи, настоятельно рекомендую прочитать.
Финансовая модель хостела
Первый вопрос, касающийся составления финансовой модели хостела, включает следующие основные темы:
- Прогноз доходов хостела;
- Прогноз инвестиций в проект;
- Расходная часть;
- Расчет денежного потока;
- Расчет периода окупаемости;
- Расчет точки безубыточности
Прогноз доходов хостела
Для того, чтобы спрогнозировать выручку хостела необходимо знать 3 параметра:
- Площадь помещения — для того, чтобы определить, сколько койко-мест можно разместить (из расчета 1 место на 5м2);
- Цена за 1 ночь в хостеле — от 300 до 500 рублей;
- Средняя заполняемость хостела
Если первые два параметра можно достаточно точно спланировать (при условии наличия уже выбранного помещения), то загрузка — зависит от многих заранее не известных факторов.
Тем не менее необходимо ориентироваться на следующие средние данные:
- загрузка на начальном этапе — 30%;
- загрузка в течение 5-6 месяцев после старта — 50%;
- загрузка через год после старта — 70-80%
Таким образом, в течение первого года реализации проекта выручка будет колебаться в пределах от 50 до 150 тыс. рублей в зависимости от загрузки хостела.
Прогноз инвестиций в проект
Основные расходы на старте проекта ожидаются следующие:
- ремонт помещения;
- приобретение мебели;
- аренда помещения в период с начала аренды до запуска проекта;
- расходы на набор и обучение персонала;
- монтаж системы видеонаблюдения (при необходимости);
- подключение к онлайн системам бронирования, разработка сайта
В среднем необходимо планировать сумму вложений от 3000 до 5000 тыс. рублей на 1 м2 площади хостела. Все зависит от того, насколько подготовленное помещение принимается в аренду, насколько комфортные условия для посетителей вы планируете создать.
Расходная часть проекта
Текущие расходы проекта будут включать:
- расходы на аренду помещения для хостела (от 300 до 500 рублей за 1 м2) в зависимости от района города, площади помещения, качества здания, в котором располагается хостел;
- расходы на заработную плату — для обеспечения работы хостела вам потребуется как минимум 1 администратор и 1 уборщица;
- расходы на обслуживание помещения: помимо уборки необходимо обеспечить стирку белья, обслуживание и ремонт техники;
- коммунальные услуги (если это предусмотрено договором аренды — около 50 рублей за 1 м2);
- расходы на привлечение клиентов (реклама, регистрация на онлайн площадках, агентское вознаграждение — не менее 10% от выручки)
Расчет денежного потока от проекта
В первые 1-6 месяцев реализации проекта денежный поток от реализации проекта будет отрицательный — выход на точку безубыточности;
За период 6-12 месяцев — происходит наращивание прибыли — рост рентабельности от реализации проекта до 24%;
В течение второго года реализации проекта проект окупится (при условии выхода на загрузку 80% к концу первого года).
Расчет периода окупаемости проекта
Для расчета я использовал следующие параметры:
- Хостел располагается в квартире S=75м2, расположенной в центральном района (или районе 1-го кольца);
- В хостеле размещено 15 мест, стоимость одной ночи=400 рублей;
- Загрузка хостела от 30 до 80% — равномерный рост в течение первого года реализации проекта;
- Основные расходы: аренда=400 руб/м2; коммунальные услуги=50 руб/м2; заработная плата включает 1 администратора и 1 уборщицу; расходы на привлечение клиентов=10% от выручки; хозяйственные расходы=4% от выручки; прочие расходы=10 тыс. рублей;
- Система налогообложения на УСН, база — доходы за вычетом расходов
В результате на Ваш почтовый ящик придет подробная таблица расчетов в формате excel, а на сайте будет построен график. С учетом указанных параметров срок окупаемости проекта составил 24 месяца с момента старта продаж услуг хостела.
Расчет точки безубыточности хостела
Для информации привожу таблицу, полученную из расчетов сервиса:
| Наименование показателя | Объем продаж, шт. | Выручка, руб. | Общие затраты, руб. | Прибыль, руб. | Рентабельность продаж, % |
| Пессимистичный план | 135 | 54 000 | 90 600 | -36 600 | -68% |
| Точка безубыточности | 242 | 96 800 | 97 020 | -220 | -0% |
| Оптимистичный план | 360 | 144 000 | 104 100 | 39 900 | 28% |
В качестве опорных данных я задал:
- пессимистичный вариант — загрузка 30% или около 4-5 посетителей в сутки (из 15 мест занято 4-5);
- оптимистичный вариант — загрузка 80% или около 12 посетителей в сутки (из 15 мест занято 12)
Точка безубыточности (Вы работаете в ноль) наступает при загрузке 54% — около 8 посетителей в сутки. Если к Вам приходит меньше — Вы работаете себе в убыток.
Ссылка на файл расчетов, сделанных сервисом, см. здесь.
Пошаговый план-график запуска проекта
Осталось рассмотреть последний вопрос — порядок запуска проекта. Данный график в идеальном варианте рассчитан на 30 дней. В реальности, вероятно, уйдет 1-2 месяца на запуск проекта.
Данный график также можно скачать в формате excel.
Вот и все основные моменты, связанные с бизнес-планом хостела. В целом данная бизнес идея интересна, особенно, если есть подходящее помещение.
Для расчета Вашего проекта необходимо смотреть конкретную ситуацию. Все цифры, приведенные в цикле статей «Хостел» «привязаны» к конкретной ситуации в конкретном городе. В любой другой ситуации расчеты будут иными.
Специалисты нашего проекта «Бизнес и план» имеют огромный опыт расчета и визуализации бизнес идей, в т.ч. в гостиничном бизнесе.
Для того, чтобы получить четкое и ясное представление о том проекте, который только рождается у Вас, а также, чтобы красиво представить его инвесторам, Вы всегда можете заказать бизнес-план или получить консультацию.
